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SAP 汇率维护OB08和对应配置，以及取值BAPI＜转载＞

article 2025/1/18 15:58:58

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/LZdhZkWuV0lqqdnnUrvNoQ
使用SAP的企业一般都有对外贸易业务，因此，不可避免地会涉及外币核算，由于汇率变动非常频繁，如果每一笔记账都按实时汇率录入，则工作量很大，所以SAP系统解决方案是定期把最新汇率维护在系统内，做外币相关的业务时候系统会自动取到最新的汇率，不需要手工录入(比如如下）。
在这里插入图片描述
在讲解维护汇率操作之前，需要先了解下汇率类型的概念，SAP系统预设了不同的汇率类型，用于不同的业务（如下图）。

汇率类型可以理解是对不同业务的汇率的一种分组方式，分开设置可以更加灵活，满足更多的业务需求。在实际的项目实施中，可以直接使用标准预制汇率类型，也可以根据各公司自己业务要求进行配置。

比如：
M 汇率类型是系统标准的平均汇率，用于全月的外币业务。
主要是用于当月发生的外币的业务单据(例如采购订单、销售订单等)，当业务发生时，系统为依据录入的对应的外币的汇率值转换成本位币。

PEND汇率类型 一般用来是期末外币重估。
这种汇率类型的有效期从每月的最后一天开始，是为了避免日常记账汇率与月末外币评估汇率混淆而特别设立的。

SAP维护汇率系统操作
大部分公司一般都在每个会计期间最后一天下班维护的汇率，使用事务码OB08维护系统默认汇率，一般要维护月末/下月初的汇率，开始日期分别为本月最后一天和下月第一天。

比如维护如下汇率类型的汇率：
汇率类型M需要维护一笔下月初的汇率。
汇率类型PEND需要维护一笔本月底的汇率。

其中月底汇率用于对本月外币余额进行评估，月初汇率作为下月外币交易汇率。
系统具体操作步骤：
本文中的月结期间为202407
输入事务码：OB08
在这里插入图片描述
可以按上面步骤先定位到需要维护的汇率类型。

备注：汇率的数据来源是中国人民银行（或其他可信来源）

维护完成后按回车，然后点击保存即可，这样我们就建立了一个新的汇率。
在这里插入图片描述
汇率维护完成后，在系统创建相关涉及到外币交易的业务，系统自动默认带出这里维护的汇率。
按同样方式维护PEND汇率

SAP软件汇率相关的几个配置:
1、检查货币代码
IMG->SAP NetWeaver->常规设置->货币->检查货币代码（OY03）
在这里插入图片描述
这个配置一般使用系统默认，不需要配置。

2、检查交换率类型
IMG->SAP NetWeaver->常规设置->货币->检查交换率类型（OB07）
在这里插入图片描述
汇率：就是汇率类型，比如，M: 用于记账 P: 用于成本计划的换算。
反向: OB08配置时缺少将一种货币转换为另外一种或的汇率条目，则可以使用反转汇率关系。
示例说明：配置表中缺少将 USD 转换为 CNY 的条目，则如果设置了此标识，将使用 CNY 到 USD 的转换条目。

EMU和参考货币：两个字段共同作用确定汇率，如果勾选EMU则必须设置参考货币
示例说明：如果系统存在USD -> CNY COP -> CNY汇率条目，则通过参考货币CNY推断出USD->COP的汇率。通过参考货币，我们可以简化汇率的维护。

买入汇率 / 销售汇率：用于确定买入价属于平均汇率的汇率类型（具体见如下官方解析）
在这里插入图片描述
固定：汇率是根据手动输入的货币计算的（具体见如下官方解析）。

3、定义货币换算的换算率（转换因子）
IMG->SAP NetWeaver->常规设->货币->定义货币换算的换算率（OBBS）

备注：在用ABAP开发相关报表的时候，通过Function取汇率的时候，需注意下这个值，不然取出汇率计算结果有问题。

定义两种货币之间的转换因子，一般使用系统默认，不用配置。

最后说明下获取汇率的BAPI

做ABAP开发经常需要用到的获取系统最新汇率的BAPI。

具体说明见如下参考代码

DATA: CW_RATE LIKE BAPI1093_0.
DATA: S_C_FACTOR TYPE P DECIMALS 3,
T_C_FACTOR TYPE P DECIMALS 3,.
DATA: S_WAERK TYPE WAERK,
T_WAERK TYPE WAERK,
CURDATE TYPE RSCALDAY,
L_RATE TYPE P DECIMALS 4.
*1. 获取汇率信息
CALL FUNCTION 'BAPI_EXCHANGERATE_GETDETAIL'
EXPORTING
RATE_TYPE = 'M'   "汇率类型
FROM_CURR = S_WAERK
TO_CURRNCY = T_WAERK
DATE = CURDATE
IMPORTING
EXCH_RATE = CW_RATE.
*2. 获取转换因子
CALL FUNCTION 'CURRENCY_CONVERTING_FACTOR'
EXPORTING
CURRENCY = S-WAERK  "货币
IMPORTING
FACTOR = S_C_FACTOR.
CALL FUNCTION 'CURRENCY_CONVERTING_FACTOR'
EXPORTING
CURRENCY = T-WAERK
IMPORTING
FACTOR = T_C_FACTOR.
L_RATE = CW_RATE-EXCH_RATE * ( CW_RATE-TO_FACTOR / CW_RATE-FROM_FACTOR ) " 汇率计算 （需要注意转换因子）
* ( s_c_factor / t_c_factor ) .