DuodooBMS源码解读之 cncw_statement模块

财务应收应付扩展模组用户使用手册

一、模块概述

财务应收应付扩展模组是一个基于 Odoo18 的扩展模块，主要对财务应收应付相关功能进行了修改和增强。该模块增加了多个功能模块，如预收款单模块、费用类别设置模块等，同时对发票、公司、销售团队等模块进行了修改，以适配中国企业习惯，并增加了相应的权限。

二、主要功能模块及操作步骤

（一）预收款单模块

功能描述：用于管理预收款相关业务。
操作步骤：

1. 进入系统后，在相关菜单中找到预收款单的入口（具体菜单位置可能因系统配置而异，一般在财务相关菜单下）。
2. 点击进入预收款单创建页面，填写相关信息，如客户信息（选择对应的 res.partner 记录）、收款日期、收款金额等。客户信息可通过下拉框选择已有客户，或点击“创建”按钮新增客户。
3. 选择收款方式（payment.mode），系统会根据选择的收款方式自动关联相关信息。
4. 填写备注信息（note 字段），可对该预收款单进行详细说明。
5. 确认信息无误后，点击“保存”按钮保存预收款单。若需要提交审核或执行其他操作，根据系统提示进行相应操作。

（二）费用类别设置模块

功能描述：用于设置和管理费用类别。
操作步骤：

1. 在系统菜单中找到费用类别设置的入口，通常在财务设置或基础设置相关菜单下。
2. 进入费用类别设置页面，点击“创建”按钮新建费用类别。
3. 填写费用类别名称、编码等相关信息，根据实际需求进行设置。
4. 点击“保存”按钮保存设置。若需要对已有费用类别进行修改或删除，在列表中选择相应记录，点击“编辑”或“删除”按钮进行操作。

（三）发票模块（适配中国企业习惯）

功能描述：对发票模块进行了修改，以满足中国企业的开票和管理需求。
操作步骤：

1. 找到发票管理的入口，一般在财务模块的发票相关菜单下。
2. 点击“创建发票”按钮，进入发票创建页面。
3. 填写发票基本信息，如发票编号（invoice_no）、客户信息、开票日期等。客户信息选择方法同预收款单模块。
4. 填写发票明细信息，如货品编码（product_code）、品名（product_name）、数量、单价等。货品信息可通过下拉框选择已有产品，或点击“创建”按钮新增产品。
5. 确认信息无误后，点击“保存”按钮保存发票。若需要打印发票或进行其他操作，根据系统提示进行相应操作。

（四）付款单模块

功能描述：用于管理付款相关业务。
操作步骤：

1. 找到付款单管理的入口，一般在财务模块的付款相关菜单下。
2. 点击“创建付款单”按钮，进入付款单创建页面。
3. 填写付款单基本信息，如供应商信息（选择对应的 res.partner 记录）、付款日期、付款金额等。供应商信息选择方法同客户信息选择。
4. 选择付款方式（payment.mode），系统会根据选择的付款方式自动关联相关信息。
5. 填写备注信息（note 字段），可对该付款单进行详细说明。
6. 确认信息无误后，点击“保存”按钮保存付款单。若需要提交审核或执行其他操作，根据系统提示进行相应操作。

（五）收款单模块

功能描述：用于管理收款相关业务。
操作步骤：

1. 找到收款单管理的入口，一般在财务模块的收款相关菜单下。
2. 点击“创建收款单”按钮，进入收款单创建页面。
3. 填写收款单基本信息，如客户信息、收款日期、收款金额等。客户信息选择方法同预收款单模块。
4. 选择收款方式（payment.mode），系统会根据选择的收款方式自动关联相关信息。
5. 填写备注信息（note 字段），可对该收款单进行详细说明。
6. 确认信息无误后，点击“保存”按钮保存收款单。若需要提交审核或执行其他操作，根据系统提示进行相应操作。

（六）公司模块（增加信息）

功能描述：对公司模块进行了修改，增加了相关信息。
操作步骤：

1. 找到公司管理的入口，一般在系统设置或基础设置相关菜单下。
2. 进入公司管理页面，选择需要修改的公司记录。
3. 在公司信息编辑页面，填写或修改新增的信息，如银行信息、编号等。
4. 点击“保存”按钮保存修改后的公司信息。

（七）对帐单模块

功能描述：用于管理对帐单相关业务。
操作步骤：

1. 找到对帐单管理的入口，一般在财务模块的对帐相关菜单下。
2. 点击“创建对帐单”按钮，进入对帐单创建页面。
3. 填写对帐单基本信息，如客户或供应商信息、对帐日期、对帐金额等。客户或供应商信息选择方法同预收款单模块。
4. 填写对帐明细信息，如出入库明细（move_id）、采购单号（delivery_no）等。相关信息可通过下拉框选择已有记录，或点击“创建”按钮新增记录。
5. 确认信息无误后，点击“保存”按钮保存对帐单。若需要提交审核或执行其他操作，根据系统提示进行相应操作。

（八）销售团队模块（增加银行、编号等信息）

功能描述：对销售团队模块进行了修改，增加了银行、编号等信息。
操作步骤：

1. 找到销售团队管理的入口，一般在销售模块的团队管理相关菜单下。
2. 进入销售团队管理页面，选择需要修改的销售团队记录。
3. 在销售团队信息编辑页面，填写或修改新增的信息，如银行信息、编号等。
4. 点击“保存”按钮保存修改后的销售团队信息。

（九）权限管理

功能描述：增加了相应的权限，用于控制用户对不同功能模块的访问和操作权限。
操作步骤：

1. 以管理员身份登录系统，找到权限管理的入口，一般在系统设置或用户管理相关菜单下。
2. 进入权限管理页面，选择需要设置权限的用户或用户组。
3. 在权限设置页面，为用户或用户组分配相应的权限，如对预收款单模块、发票模块等的访问、创建、编辑、删除等权限。
4. 点击“保存”按钮保存权限设置。

三、查询功能操作步骤

（一）到款查询

功能描述：通过 account.received.report 视图查询到款信息。
操作步骤：

1. 找到到款查询的入口，一般在财务模块的查询相关菜单下。
2. 进入到款查询页面，可根据需要设置查询条件，如客户（partner_id）、开单日期（date）、收款日期（done_date）等。
3. 点击“查询”按钮，系统会根据设置的查询条件显示符合条件的到款信息。
4. 可对查询结果进行排序、筛选等操作，以便更方便地查看所需信息。

（二）采购开票查询

功能描述：通过 account.purchase.invoice.delivery.report 视图查询采购开票信息。
操作步骤：

1. 找到采购开票查询的入口，一般在财务模块的查询相关菜单下。
2. 进入采购开票查询页面，可根据需要设置查询条件，如出入库明细（move_id）、采购单号（delivery_no）、交易日期（date）等。
3. 点击“查询”按钮，系统会根据设置的查询条件显示符合条件的采购开票信息。
4. 可对查询结果进行排序、筛选等操作，以便更方便地查看所需信息。

四、注意事项

1. 在创建和修改记录时，请确保填写的信息准确无误，以免影响后续业务处理。
2. 在进行权限设置时，务必谨慎操作，确保用户拥有适当的权限，以保障系统数据的安全性。
3. 若在使用过程中遇到问题或异常情况，请及时联系系统管理员或技术支持人员。