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期权懂|如何减小个股期权交易中的风险?

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如何减小个股期权交易中的风险?


一、选择合适的期权合约
(1)选择活跃的期权合约:投资者应优先选择交易活跃的期权合约。交易活跃的合约市场流动性好,买卖差价小,有利于投资者顺利达成交易并控制成本。
(2)避免买入深实值或深虚值期权:深实值期权需要支付高额的权利金成本,且杠杆作用有限;而深虚值期权虽然权利金便宜,但转化为实值期权需要标的价格发生大幅变化,盈利概率较小。因此,投资者应谨慎选择这两种期权。
二、利用对冲策略
(1)买入保护性看跌期权:投资者在持有股票的同时,可以买入相应数量的看跌期权作为保护。当股票价格下跌时,看跌期权的价值会增加,从而抵消部分或全部股票损失。
(2)卖出备兑看涨期权:如果投资者预期股票价格不会大幅上涨,可以卖出相应数量的看涨期权。这样,在股票价格上涨有限时,投资者可以通过收取权利金增加收益;即使股票价格上涨较多,也只是损失了潜在的更高收益,而不会面临亏损。
(3)领口策略:这是一种结合保护性看跌期权和备兑看涨期权的策略。投资者买入看跌期权进行风险保护,同时卖出看涨期权来降低购买看跌期权的成本。这种策略可以在一定程度上限制股票的亏损并保留盈利空间。


三、注意市场变化
(1)关注波动率变化:期权的价格受标的资产价格和波动率的共同影响。投资者应密切关注波动率的变化,以便及时调整交易策略。当波动率偏高时,可以考虑卖出期权;当波动率偏低时,可以考虑买入期权。
(2)注意时间流逝:期权是一种价值损耗性资产,到期时间只会一天天减少。因此,投资者应关注时间的流逝对期权价值的影响,并在合适的时候进行平仓或行权。
四、其他风险控制措施
(1)多元化投资:选择不同类型的个股期权进行投资,并分散投资于不同行业、不同市值的股票,以降低个股风险对整体投资组合的影响。
(2)合理控制杠杆:个股期权交易通常涉及杠杆操作。投资者应适度减少杠杆水平,避免过度使用杠杆导致风险暴露过大。
(3)设定止损点位:在交易中预先设定止损点位,当个股价格达到或跌破该水平时,自动执行止损操作以限制亏损。
以上就是期权小懂分享的如何减小个股期权交易中的风险?全部内容,希望本期文章能够帮到你!


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